Tesorería y conciliación

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Nuestra plataforma de Cash Management, donde se aloja el software de gestión de tesorería es un potente sistema de procesamiento de datos extraídos del circuito de la empresa por donde fluye toda la información indispensable para una gestión óptima de los recursos financieros.
Su versatilidad admite la incorporación de información desde diversas fuentes (ERP, hojas de cálculo, bancas electrónicas, portales de información financiera, entradas manuales, etc.), amalgama de datos y sistemas sobre cuyo adecuado tratamiento nuestro programa de tesorería aporta: calidad de las fuentes, precisión de la información, fiabilidad y automatización, todas ellas requeridas para ejecutar las mejores decisiones de financiación e inversión, control de riesgos, elaboración de documentos de negociación bancaria, contabilización y conciliación bancaria, generación de proyecciones de cash flow a largo plazo, ...

Integridad de datos bancarios y de tesorería

A ello contribuyen los más rigurosos controles orientados a proporcionar la ineludible integridad de datos a la compleja fusión de información con orígenes muy diversos, como las carteras de cobros y pagos, además de otras previsiones de entrada y salida de flujos monetarios, a las que se aplican estrictas medidas de seguridad con el fin de evitar duplicidades, incoherencias y errores que pudieren desvirtuar las conclusiones que inspiran las decisiones a consumar.
Adicionalmente, a la escrupulosa vigilancia impuesta por nuestro software de gestión de tesorería se superpone la consistencia de los ficheros de movimientos bancarios, consecuencia también del rigor en el programa de comunicación bancaria a fin de soslayar incongruencias, como vacíos entre fechas o repetición de registros, confiriéndole la más alta fiabilidad al conjunto de la solución de cash management propuesto por GS Gestión.

La productividad en administración, contabilidad y finanzas.

De forma simultánea, la automatización de procesos aportada por la plataforma de cash management contribuye a una incuestionable mejora de la productividad en los departamentos de administración, contabilidad y finanzas, al reducir sensiblemente las tareas manuales y reconducir los recursos de personal hacia actividades de mayor valor añadido.

Módulos de la solución para Tesorería y Conciliación: