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El presupuesto de tesorería es una valiosa herramienta para la planificación de la tesorería anual, en el que se proyectan los saldos previsionales de tesorería derivados del resto de presupuestos, como el de explotación, inversiones, financiación y extraordinarios.
El presupuesto de tesorería abarca un horizonte temporal más amplio que el de la gestión de tesorería operativa, también denominada gestión de la posición, o, simplemente, gestión de tesorería, que trabaja las decisiones entre el ámbito diario y los tres meses.
El principal objetivo del presupuesto de tesorería es identificar las necesidades de financiación, o excedentes de tesorería, si es el caso, para así poder negociar con antelación suficiente los volúmenes y líneas financieras más adecuados.
GS Budget, solución para presupuesto de tesorería
GS Budget es un potente sistema que automatiza e informa del presupuesto de tesorería de la compañía o grupo de empresas, aportando las más idóneas decisiones para equilibrar los desfases con suficiente antelación, eludiendo las consecuencias derivadas de la improvisación.
El presupuesto de tesorería de GS Gestión evita las laboriosas tareas administrativas de manipulación de datos y sus consiguientes errores de cálculo, proporcionando información precisa sobre la evolución futura prevista de la liquidez de la empresa durante los próximos meses o años.
También destaca su fácil integración con los presupuestos económicos de la empresa, que, con una sencilla parametrización, proyecta los flujos monetarios de cobros y pagos, además de admitir la entrada manual de las partidas presupuestarias susceptibles de afectar a las previsiones de tesorería a largo plazo.
Entre las actualizaciones permanentes de la información en el presupuesto de tesorería se incluyen las provenientes del propio software de gestión de tesorería, contemplando las carteras de cobro y pago de operaciones reales, con lo cual, en los periodos más próximos, garantiza previsiones que gozan de una alta precisión.
Como consecuencia de esa integración evolutiva entre tesorería operativa y presupuesto de tesorería, en GS Budget la información histórica de los saldos de tesorería coincide permanentemente con la real, razón por la que el cash flow proyectado siempre se recompone y ajusta sobre saldos de tesorería contrastados y fiables, a diferencia de otras soluciones presentes en el mercado, con propuestas más ineficientes al requerir su cuadre manual.
