Suite de tesorería completa

1. Comunicación bancaria

Versátil herramienta para la automatización de las conexiones bancarias y del intercambio bidireccional de datos y archivos banco-empresa, tanto a través de las APIs bancarias como de las home banking de cada entidad.

2. Gestión de Extractos Bancarios

Reúne en una única plataforma la información consolidada de las transacciones y saldos de todas las cuentas bancarias con las que opera la empresa, tanto a nivel histórico como intradía, generando alertas en tiempo real sobre determinados tipos de operaciones (impagados, consumo de colchones de tesorería, descubiertos en cuenta, …), que permiten una inmediata toma de decisiones por parte del usuario. Estos mismos movimientos pueden ser transformados en apuntes contables si así lo desea el usuario.

3. Tratamiento de justificantes bancarios

Única herramienta en el mercado para la descarga automática y posterior gestión inteligente de esos documentos justificantes de las transacciones bancarias, generalmente en formato PDF (recibos, transferencias, liquidaciones, …). Entre los tratamientos que pueden realizarse, destaca la asociación entre los movimientos del extracto bancario y su soporte documental del cargo o abono, dando respuesta así a una petición muy demandada por el mercado y que, hasta ahora, no se había logrado resolver sin la intervención manual del usuario. Además, contempla opciones de configuración para generar asientos contables desde los tipos de operaciones que el cliente desee seleccionar.

4. Exportación de información al ERP

Tanto los extractos de movimientos, de manera aislada, como con el respectivo documento PDF, desde nuestra plataforma pueden ser exportados al sistema de gestión del cliente, al igual que la contabilidad originada desde los extractos de movimientos y desde los justificantes bancarios. Esta información, en el caso de usuarios de determinados ERPs, como Microsoft Dynamics 365 NAV, Business Central y SAP, puede ser integrada de manera totalmente transparente, y sin trabajos añadidos, a través de los web services contemplados en los conectores desarrollados ex profeso. Todas las prestaciones anteriores también se ven complementadas con la posibilidad de tener vinculadas las facturas de compra y venta, con sus respectivos justificantes bancarios de pago y cobro, alcanzando así la completa trazabilidad de las cuentas a pagar y a cobrar sin procesamiento manual alguno.

5. Gestión de Tesorería

Permite escalar la Plataforma Tecnológica de Tesorería Documental desarrollada en 2019 proyectando la información hacia el futuro, al agregar las prestaciones requeridas por una exigente gestión operativa de la tesorería, entre las que se incluyen todas las utilidades vinculadas al ámbito previsional, con los instrumentos financieros, medios de pago y sus respectivas condiciones bancarias, aplicables también a las liquidaciones de cada cuenta, carteras de cobro y pago, procedimientos de conciliación tesorera entre previsiones y movimientos bancarios, contemplando un potente sistema de integración desde distintas fuentes de datos externos, ofreciendo información muy útil sobre saldos bancarios previstos, detección de necesidades de financiación, tanto en volumen como en fecha, pool bancario, informes de posición sobre la cartera y sobre flujos de tesorería, auditoría de operaciones, todo ello bajo regímenes cloud y on-premise.

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