| Gestión Tesoreria |
 |
 |
 |
|
GS CASH es la Solución para Gestión de Tesorería de GS Gestión. Proporciona toda la información actualizada para el control óptimo de la liquidez y de los costes financieros. Automatiza tareas que simplifican, racionalizan y agilizan la gestión financiera diaria: » integración de los movimientos bancarios » entrada de previsiones de cobro y pago desde el ERP, Excel » comprobación de éstas con los correspondientes abonos/cargos bancarios » controla el cumplimiento de las condiciones bancarias negociadas, de las que se mantiene un histórico por instrumento y entidad Visibilidad completa de la posición diaria de tesorería en fecha valor de todas las cuentas (en euros y en divisas), con opciones de consolidación en grupo de empresas, cash-pooling, etc. Propone decisiones de financiación o inversión orientadas a una gestión eficiente de los recursos. Simula traspasos entre cuentas propias. Informa de la disponibilidad de líneas de crédito y clasificaciones de descuento. Gestión modular de Riesgos del pool bancario y del crédito a clientes. Edita documentos con órdenes y reclamaciones a las entidades financieras. Permite consultas y análisis de datos utilizando múltiples ordenaciones y filtrados (cuenta, fecha, instrumento, descripción, importe, códigos, sumatorios, …). Sus pantallas interactivas proporcionan una navegabilidad hasta el máximo grado de detalle. Muestra la información a distintos niveles y periodicidad, por empresa, entidad o cuenta. Contiene gran variedad de informes, parametrizables por el usuario. Todos los informes pueden ser exportados a Excel y Word.
|
